ความประหลาดใจ CPI เดือนตุลาคมทำให้เกิดการชำระบัญชีคริปโทมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์

ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ในสถานะคริปโทที่ใช้เลเวเรจถูกชำระบัญชีภายในห้านาทีในวันอังคารหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐออกมาที่ร้อนแรงกว่าที่คาดการณ์ Bureau of Labor Statistics รายงานการเพิ่มขึ้น 0.4% ในราคาผู้บริโภคสำหรับเดือนตุลาคม ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ 0.23% ของนักวิเคราะห์ ทั้ง bitcoin (BTC) และทองคำลดลงในการตอบสนอง

ก่อนการเผยแพร่ ตลาดการเดิมพันได้กำหนดความน่าจะเป็น 84% สำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมโดย Federal Reserve ตามรายงานของ BeInCrypto เงินเฟ้อหลัก—ไม่รวมอาหารและพลังงาน—ยังอยู่ที่ 0.3% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ทำให้เกิดแนวโน้มของต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นสำหรับผู้ถือพันธบัตร หุ้น ทองคำ และ bitcoin

bitcoin และทองคำมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อตัวเลข CPI?

ในห้านาทีหลังการเผยแพร่ข้อมูลเวลา 8:30 a.m. ET bitcoin มีการซื้อขายระหว่าง $74,770 และ $73,525 บน Binance เมื่อสิ้นสุดช่วงเวลานั้น มันได้ตั้งอยู่ที่ประมาณ $73,709 ซึ่งลดลง 0.9% และอยู่ที่ $73,918 เวลา 8:36 a.m. ET

คลื่นการชำระบัญชีส่วนใหญ่ส่งผลต่อสถานะซื้อ—การเดิมพันในการราคาที่เพิ่มขึ้นที่ได้รับทุนจากทุนที่ยืม ประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ของสถานะดังกล่าวถูกปิดอย่างบังคับโดยตลาดหลักทรัพย์เมื่อขาดทุนสะสมในช่วงนาทีหลังจากรายงาน

ในช่วงเวลาเดียวกัน ทองคำสปอตลดลง 0.6% เป็นประมาณ $4,048 ต่อออนซ์ โดยได้แตะสั้นๆที่ $4,040 ตาม OANDA มันยังอยู่ใกล้ระดับนั้นที่ 8:36 a.m. ET

ความเชื่อมโยงกับ Federal Reserve นั้นตรงไปตรงมา เมื่อ Fed เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ ผลตอบแทนจากเงินสดและพันธบัตรรัฐบาลสูงขึ้น ทำให้สินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำและ bitcoin น่าสนใจน้อยลง

ในวันจันทร์ BeInCrypto เน้นถึงความเสี่ยงนั้น โดยสังเกตว่าข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นอาจทำให้ความคาดหวังสำหรับการปรับขึ้นอัตราในเดือนธันวาคมแข็งแกร่งขึ้นใน ภาพรวมเงินเฟ้อล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ ในขณะเดียวกัน กองทุน ETF bitcoin เห็นการไหลออก 1.28 พันล้านดอลลาร์ในขณะที่ โอกาสที่ Fed จะปรับขึ้นในเดือนธันวาคม เพิ่มขึ้น

ในเดือนตุลาคม Federal Reserve เก็บอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่ 3.75% ถึง 4% ในเวลานั้น ประธาน Kevin Warsh กล่าวถึงเงื่อนไขทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นว่าเป็นสาเหตุจากความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์

หมวดหมู่ใดมีราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเดือนตุลาคม?

ราคาอาหารขึ้น 0.5% หลังจากไม่เปลี่ยนแปลงในกันยายน ราคาของชำเพิ่ม 0.4% ในขณะที่อาหารร้านอาหารขึ้น 0.5%

ต้นทุนพลังงานขึ้น 0.7% และราคาน้ำมันที่ปรับตามฤดูกาลกระโดด 1.0% น้ำมันสูงกว่า 37.4% เทียบกับปีก่อนหนึ่งในการเปรียบเทียบรายปีไม่กี่ที่ BLS สามารถรายงาน

ที่อยู่อาศัย ส่วนประกอบที่ใหญ่ที่สุดของดัชนี เพิ่ม 0.3% หลังจากเพิ่ม 0.4% ในกันยายน ราคาหลักได้ขึ้น 0.2% ในกรกฎาคมและไม่เปลี่ยนแปลงในมิถุนายน

ธนาคารทั้งหมดในการสำรวจก่อนการเผยแพร่ได้ประเมินค่าต่ำกว่าตัวเลข การประเมินหลักแปรผันจาก 0.19% ของ Morgan Stanley ถึง 0.28% ของ Wells Fargo ในขณะที่การประเมินเงินเฟ้อหลักแปรผันจาก 0.16% ของ Goldman Sachs ถึง 0.24% ของ Jefferies

ทำไมไม่มีการตีพิมพ์อัตราเงินเฟ้อประจำปี?

Bureau of Labor Statistics ไม่ได้เผยแพร่ตัวเลขเงินเฟ้อแบบปีต่อปีเพราะมันไม่สามารถเก็บข้อมูลราคาสำหรับตุลาคม 2025 ในช่วงการหยุดทำงานของรัฐบาลในปีนั้น ดังนั้นไม่มีฐานเปรียบเทียบ

เป็นผลข้อมูลรายเดือนมีความความสำคัญทั้งหมดของรายงาน นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์เงินเฟ้อหลักรายปีที่ 3.9% และเงินเฟ้อหลักที่ 2.8% แต่ตัวเลขเหล่านี้ไม่สามารถยืนยันได้

อะไรที่สามารถทำลายข้อมูล CPI ที่ร้อนแรง?

หลายจุดข้อมูลบ่งชี้ภาพที่แตกต่าง การเพิ่มของราคาพลังงานชะลอลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 5.2% ของกันยายน และก่อนการปรับตามฤดูกาล แท้จริงราคาน้ำมันลดลง 0.7% ในตุลาคม

Bitcoin ได้ลดลงแล้วก่อนการเผยแพร่ CPI ตาม TradingView มันถูกซื้อขายใกล้ $75,000 ก่อนหน้าในวันอังคารและได้ลดลง 1.85% ใน 24 ชั่วโมงก่อนเช้าวันจันทร์ตามที่รายงานโดย BeInCrypto Markets

แนวโน้มสำหรับความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราของ Fed ในเดือนธันวาคม

นักลงทุนพันธบัตรพบความท้าทายอีกในวันเดียวกัน การประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปี รวมในการขายตั๋วคลังมูลค่า 125 พันล้านดอลลาร์ จะถูกกำหนดราคาภายใต้พื้นหลังของเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้น

ข้อมูลราคาผู้ผลิตจะถูกเผยแพร่ในวันศุกร์ นักเศรษฐศาสตร์คาดว่ามาตรวัดที่ต้องการของ Federal Reserve การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหลัก (PCE) จะแสดงการเพิ่ม 0.23% สำหรับเดือนตุลาคม

ในกรณีที่ไม่มีตัวเลขประจำปี ลำดับของค่าเงินเฟ้อหลักรายเดือน 0.3% แสดงถึงแนวโน้มเงินเฟ้อหลักที่สามารถใช้ได้สำหรับ Fed ก่อนการประชุมเดือนธันวาคม