เงินเฟ้อ การจ้างงาน ตัวเลขการเติบโต และการตัดสินใจของธนาคารกลาง รวมถึงผลต่อการประเมินความเสี่ยงในตลาดต่าง ๆ
ลาการ์ดของ ECB กล่าวว่าการตอบสนองนโยบายแบบค่อยเป็นค่อยไปนั้นเหมาะสม เนื่องจากแนวโน้มเงินเฟ้อสำหรับปี 2027-2028 สูงขึ้น
ปริมาณเงินทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 103.66 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม แต่ Bitcoin และทองคำยังคงอ่อนแอ เนื่องจากการเติบโตของปริมาณเงินชะลอตัวและอัตราผลตอบแทนสูงขึ้น
ทองคำร่วง 3.1% และฟิวเจอร์สเทคโนโลยีลดลง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับขึ้นเหนือ 5.21% ขณะที่น้ำมันดีดตัว 3.6% หลังจากทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ
ความกังวลของสหรัฐฯ ต่อค่าเงินเยนที่อ่อนค่าและตลาดพันธบัตรของญี่ปุ่นมีสาเหตุมาจากโตเกียวเป็นผู้ถือหนี้สหรัฐฯ รายใหญ่ที่สุดในต่างประเทศ โดยอัตราผลตอบแทนที่สูงเสี่ยงต่อการคลี่คลายของคาร์รีเทรด…
Ramsden รองผู้ว่าการ BoE กล่าวว่าราคาพลังงานที่สูงอย่างต่อเนื่องอาจเป็นเหตุผลให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าในปัจจุบันเขาจะเห็นผลกระทบรอบสองเพียงเล็กน้อย
ตลาดคาดว่า RBA จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็น 4.60% ในวันพรุ่งนี้ โดยนักเทรดจับตาดูแนวโน้มนโยบายและ CPI เดือนสิงหาคมสำหรับการดำเนินการครั้งต่อไป
Bitcoin เปิดตลาดสัปดาห์นี้ต่ำกว่า $83,000 หลังจากปรับตัวขึ้นมากกว่า 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว โดยระดับ $85,000 กลายเป็นจุดสนใจในขณะนี้ Ethereum และ XRP ก็หยุดพักเช่นกัน
รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์อาจเป็นตัวชี้ขาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะปรับตัวขึ้นหรือย่อตัวลง โดยข้อมูลค่าจ้างและการจ้างงานก็อยู่ในความสนใจเช่นกัน
สัปดาห์ที่จะถึงนี้รวมถึงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA, GDP ของแคนาดา, CPI ของออสเตรเลีย, ข้อมูล PCE และการจ้างงานของสหรัฐ, และตัวเลขเงินเฟ้อยูโรโซน
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานทรงตัวใกล้ระดับ 3.3% ขณะที่ Trumpflation แผ่ขยายไปไกลกว่าเชื้อเพลิง สร้างความเสี่ยงต่อตลาด
กำไรอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 4.2% ในเดือนสิงหาคม ในขณะที่การเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วย AI กระตุ้นเศรษฐกิจคู่แข่งเร็วกว่ามาก
กระทรวงการคลังชำระบัญชีพันธบัตรมูลค่า 2.02 แสนล้านดอลลาร์ในวันที่ 30 กันยายน เหลืออุปทานใหม่สุทธิ 5.842 หมื่นล้านดอลลาร์ ไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงการชำระบัญชีกับบิตคอยน์ ซึ่งซื้อขายอยู่ใกล้ระดับ 84,000 ดอลลาร์
กำไรภาคอุตสาหกรรมของจีนเพิ่มขึ้น 4.2% ในเดือนสิงหาคมเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายเดือนที่อ่อนแอที่สุดในปีนี้ ขณะที่อัตราสะสมตั้งแต่ต้นปีลดลงเหลือ 15.7%
Rick Rieder CIO ของ BlackRock ลดการถือหุ้นเพื่อหันไปถือพันธบัตรเกรดสูงที่ให้ผลตอบแทน 7-8% โดยชอบมากกว่าผลตอบแทนหุ้นที่คาดไว้ 10-12%
จีนและสหรัฐฯ ตกลงจัดตั้งสภาการค้าและขยายระยะเวลาพักรบด้านภาษีออกไปจนถึงเดือนมกราคม 2027